代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.00% | 單筆最低申購金額 | 50 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 0.6331 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2010/05/06 | 經理人 | 廖子淇 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 國內證券投資信託事業在國內募集發行之受益憑證,基金股份或投資單位(本國子基金),經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份,投資單位(外國子基金) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.96 | 977 of 977 | 近一個月 | -0.54 | 735 of 977 | 近三個月 | -0.44 | 916 of 968 | 近六個月 | 2.63 | 931 of 950 | 今年以來 | 3.57 | 449 of 977 | 近一年 | 8.11 | 540 of 869 | 近兩年 | 6.42 | 427 of 710 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.8262 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3106 | 貝他係數(Beta Index) | -0.0951 |
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